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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 169.00 | 9 647.00 | 10 522.00 | 20 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 169.00 | 9 647.00 | 140 522.00 | 150 169.00 |
060 Stock marchandises | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
072 Créances – Autres | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
084 Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 212.00 | | 143 212.00 | 143 212.00 |
110 Total général Actif | 293 382.00 | 9 647.00 | 283 735.00 | 293 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 577.00 | | | 577.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 856.00 | | | -17 856.00 |
242 Autres charges externes. | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
252 Charges sociales | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 711.00 | | | 227 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |