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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 865.00 | 16 326.00 | 13 539.00 | 29 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 865.00 | 16 326.00 | 143 539.00 | 159 865.00 |
060 Stock marchandises | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
072 Créances – Autres | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
084 Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
110 Total général Actif | 372 184.00 | 16 326.00 | 355 858.00 | 372 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 221.00 | 267 827.00 | | 290 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 44 130.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 4 492.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 721.00 | 316 449.00 | | 291 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 136.00 | 160 062.00 | | 198 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 577.00 | -18 225.00 | | -43 577.00 |
242 Autres charges externes. | 78 534.00 | 76 339.00 | | 78 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 647.00 | | 2 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 991.00 | 37 031.00 | | 35 991.00 |
252 Charges sociales | 7 898.00 | 7 912.00 | | 7 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 1 558.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 700.00 | 267 344.00 | | 282 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 022.00 | 49 105.00 | | 9 022.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 747.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 538.00 | 48 366.00 | | 7 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |