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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 11 966.00 | 8 204.00 | 20 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 170.00 | 11 966.00 | 138 204.00 | 150 170.00 |
060 Stock marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
084 Disponibilités | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
110 Total général Actif | 323 785.00 | 11 966.00 | 311 819.00 | 323 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 304.00 | 263 567.00 | | 274 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 578.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | 22.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 077.00 | 264 167.00 | | 280 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 149.00 | 143 364.00 | | 148 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 776.00 | -17 857.00 | | -1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 64 355.00 | 63 579.00 | | 64 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 3 252.00 | | 3 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 442.00 | 26 261.00 | | 28 442.00 |
252 Charges sociales | 9 226.00 | 6 560.00 | | 9 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | 2 536.00 | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 992.00 | 227 711.00 | | 253 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 085.00 | 36 456.00 | | 26 085.00 |
290 Produits exceptionnels | | 216.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 83.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 784.00 | 75.00 | | 4 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 5 262.00 | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 088.00 | 31 252.00 | | 18 088.00 |