| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 13 524.00 | 6 646.00 | 20 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 170.00 | 13 524.00 | 136 646.00 | 150 170.00 |
060 Stock marchandises | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
084 Disponibilités | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 581.00 | | 193 581.00 | 193 581.00 |
110 Total général Actif | 343 751.00 | 13 524.00 | 330 227.00 | 343 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 827.00 | 274 304.00 | | 267 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 130.00 | 3 000.00 | | 44 130.00 |
230 Autres produits | 4 492.00 | 2 773.00 | | 4 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 449.00 | 280 077.00 | | 316 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 062.00 | 148 149.00 | | 160 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 225.00 | -1 776.00 | | -18 225.00 |
242 Autres charges externes. | 76 339.00 | 64 355.00 | | 76 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 3 273.00 | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 031.00 | 28 442.00 | | 37 031.00 |
252 Charges sociales | 7 912.00 | 9 226.00 | | 7 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 2 319.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 344.00 | 253 992.00 | | 267 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 105.00 | 26 085.00 | | 49 105.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 784.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 3 196.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 366.00 | 18 088.00 | | 48 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |