| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 32 825.00 | 7 288.00 | 25 537.00 | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 127.00 | 153 168.00 | 80 959.00 | 234 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 15 384.00 | 35 764.00 | 51 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 662.00 | 176 191.00 | 144 471.00 | 320 662.00 |
BT Marchandises | 76 865.00 | | 76 865.00 | 76 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 555.00 | 132 453.00 | 202 102.00 | 334 555.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CF Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 602.00 | 132 453.00 | 352 149.00 | 484 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 264.00 | 308 644.00 | 496 620.00 | 805 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 210 834.00 | 163 709.00 | | 210 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 742.00 | 67 125.00 | | 74 742.00 |
DL TOTAL (I) | 285 685.00 | 230 944.00 | | 285 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757.00 | 21 179.00 | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 8 474.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | 84 313.00 | | 117 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 009.00 | 51 957.00 | | 75 009.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 1 182.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 935.00 | 167 105.00 | | 210 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 620.00 | 398 049.00 | | 496 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 935.00 | 159 348.00 | | 210 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 292.00 | | 79 688.00 | 262 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 318.00 | 320 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 318.00 | 318 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 730.00 | | 79 688.00 | 259 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 734.00 | 39 631.00 | 20 174.00 | 156 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 383.00 | 39 631.00 | 20 174.00 | 156 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 611.00 | 58 766.00 | 1 924.00 | 75 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 611.00 | 58 766.00 | 1 924.00 | 75 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 611.00 | 58 766.00 | 1 924.00 | 75 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 766.00 | 1 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 221.00 | | 161 221.00 | 161 221.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VP Divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 611.00 | 208 179.00 | 163 432.00 | 371 611.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |