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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 47 860.00 | 18 830.00 | 29 030.00 | 47 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 045.00 | 255 800.00 | 76 245.00 | 332 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 243.00 | 39 645.00 | 12 598.00 | 52 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 714.00 | 314 625.00 | 120 088.00 | 434 714.00 |
BT Marchandises | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 048.00 | 276 695.00 | 171 353.00 | 448 048.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 907.00 | 276 695.00 | 509 211.00 | 785 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 620.00 | 591 321.00 | 629 300.00 | 1 220 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 342.00 | | | 332 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 324 837.00 | 301 502.00 | | 324 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 248.00 | 51 336.00 | | 56 248.00 |
DL TOTAL (I) | 381 195.00 | 352 947.00 | | 381 195.00 |
DP Provisions pour risques | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 407.00 | 21 884.00 | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 279.00 | 146 512.00 | | 113 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 349.00 | 103 581.00 | | 102 349.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | 5 620.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 181.00 | 277 597.00 | | 242 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 300.00 | 630 544.00 | | 629 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 181.00 | 277 597.00 | | 242 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 116.00 | | 351 116.00 | 351 116.00 |
FG Production vendue services | 520 645.00 | | 520 645.00 | 520 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 760.00 | | 871 760.00 | 871 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 583.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 1 875.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 2 095.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | -2 095.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 15 905.00 | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 528.00 | 844 522.00 | | 877 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 280.00 | 793 186.00 | | 821 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 248.00 | 51 336.00 | | 56 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 180.00 | | 22 588.00 | 432 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 054.00 | 434 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 054.00 | 432 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 615.00 | | 22 585.00 | 429 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 3.00 | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 966.00 | 58 713.00 | 20 054.00 | 275 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 615.00 | 58 713.00 | 20 054.00 | 275 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 214 657.00 | 63 583.00 | 1 545.00 | 214 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 657.00 | 63 583.00 | 1 545.00 | 214 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 657.00 | 69 507.00 | 1 545.00 | 214 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 583.00 | 1 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 342.00 | | 332 342.00 | 332 342.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 545.00 | 146 987.00 | 334 558.00 | 481 545.00 |
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |