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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 36 505.00 | 10 764.00 | 25 741.00 | 36 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 972.00 | 187 934.00 | 140 038.00 | 327 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 994.00 | 21 819.00 | 29 176.00 | 50 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 004.00 | 220 867.00 | 197 136.00 | 418 004.00 |
BT Marchandises | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 651.00 | 164 328.00 | 214 324.00 | 378 651.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 639.00 | 164 328.00 | 358 311.00 | 522 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 642.00 | 385 195.00 | 555 447.00 | 940 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 257 575.00 | 210 834.00 | | 257 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 926.00 | 74 742.00 | | 71 926.00 |
DL TOTAL (I) | 329 612.00 | 285 685.00 | | 329 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 176.00 | 771.00 | | 16 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 709.00 | 117 656.00 | | 133 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 117.00 | 75 009.00 | | 65 117.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 9 741.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 836.00 | 210 935.00 | | 225 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 447.00 | 496 620.00 | | 555 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 836.00 | 210 935.00 | | 225 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 662.00 | | 106 106.00 | 320 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 418 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 415 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 100.00 | | 106 075.00 | 318 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | 31.00 | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 191.00 | 49 701.00 | 5 024.00 | 176 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 840.00 | 49 701.00 | 5 024.00 | 175 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 453.00 | 33 432.00 | 1 557.00 | 132 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 453.00 | 33 432.00 | 1 557.00 | 132 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 453.00 | 33 432.00 | 1 557.00 | 132 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 432.00 | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VI Groupe et associés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 555.00 | 221 669.00 | 201 886.00 | 423 555.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |