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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 40 015.00 | 14 568.00 | 25 447.00 | 40 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 358.00 | 230 290.00 | 107 068.00 | 337 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 243.00 | 30 757.00 | 21 485.00 | 52 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 180.00 | 275 966.00 | 156 213.00 | 432 180.00 |
BT Marchandises | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 954.00 | 214 657.00 | 216 297.00 | 430 954.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CF Disponibilités | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 988.00 | 214 657.00 | 474 331.00 | 688 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 168.00 | 490 623.00 | 630 544.00 | 1 121 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 301 502.00 | 257 575.00 | | 301 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 336.00 | 71 926.00 | | 51 336.00 |
DL TOTAL (I) | 352 947.00 | 329 612.00 | | 352 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 16 176.00 | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 512.00 | 133 709.00 | | 146 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 581.00 | 65 117.00 | | 103 581.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 10 834.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 597.00 | 225 836.00 | | 277 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 544.00 | 555 447.00 | | 630 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 597.00 | 225 836.00 | | 277 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 362.00 | | 379 362.00 | 379 362.00 |
FG Production vendue services | 452 162.00 | | 452 162.00 | 452 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 525.00 | | 831 525.00 | 831 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 326.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 386.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -386.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 23 290.00 | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 522.00 | 831 006.00 | | 844 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 186.00 | 759 080.00 | | 793 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 336.00 | 71 926.00 | | 51 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 004.00 | | 24 100.00 | 418 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 432 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | 429 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 471.00 | | 24 068.00 | 415 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | 31.00 | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 867.00 | 61 292.00 | 6 193.00 | 220 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 516.00 | 61 292.00 | 6 193.00 | 220 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 328.00 | 59 106.00 | 8 777.00 | 164 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 328.00 | 59 106.00 | 8 777.00 | 164 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 328.00 | 59 106.00 | 8 777.00 | 164 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 106.00 | 8 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 512.00 | 146 512.00 | | 146 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 896.00 | | 257 896.00 | 257 896.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 828.00 | 213 719.00 | 260 109.00 | 473 828.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 597.00 | 277 597.00 | | 277 597.00 |