| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AP Constructions | 837 631.00 | 634 313.00 | 203 318.00 | 837 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 54 620.00 | 16 044.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 453.00 | 299 214.00 | 147 240.00 | 446 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 652.00 | 991 837.00 | 1 104 816.00 | 2 096 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 886.00 | | 150 886.00 | 150 886.00 |
CF Disponibilités | 566 280.00 | | 566 280.00 | 566 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 408.00 | | 739 408.00 | 739 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 061.00 | 991 837.00 | 1 844 224.00 | 2 836 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 008.00 | 132 656.00 | | 195 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 521.00 | 62 352.00 | | 302 521.00 |
DL TOTAL (I) | 508 529.00 | 206 008.00 | | 508 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 804.00 | 157 210.00 | | 82 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 466.00 | 70 739.00 | | 257 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 523.00 | 135 147.00 | | 313 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 646.00 | 1 164 442.00 | | 681 646.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 694.00 | 1 527 794.00 | | 1 335 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 224.00 | 1 733 802.00 | | 1 844 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 694.00 | 1 448 663.00 | | 1 335 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 600 191.00 | | 3 600 191.00 | 3 600 191.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 191.00 | | 3 600 191.00 | 3 600 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 368.00 | 41 901.00 | | 47 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 044.00 | 1 735.00 | | 3 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 225 307.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 231 239.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -231 044.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 514.00 | 32 952.00 | | 101 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 473.00 | 3 096 028.00 | | 3 648 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 952.00 | 3 033 676.00 | | 3 345 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 521.00 | 62 352.00 | | 302 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 841.00 | 38 605.00 | | 11 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 467.00 | | 41 186.00 | 2 055 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 690.00 | | | 660 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 563.00 | | 41 186.00 | 1 313 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 353.00 | 159 485.00 | | 832 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 663.00 | 159 485.00 | | 828 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 523.00 | 313 523.00 | | 313 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 672.00 | 222 672.00 | | 222 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
VB T. V. A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VC Groupe et associés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VI Groupe et associés | 257 466.00 | 257 466.00 | | 257 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 100.00 | 150 886.00 | 81 214.00 | 232 100.00 |
VW T.V.A. | 279 286.00 | 279 286.00 | | 279 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 694.00 | 1 335 694.00 | | 1 335 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 112.00 | 31 653.00 | | 33 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 277.00 | 46 381.00 | | 96 277.00 |
ST Autres comptes | 406 398.00 | 257 605.00 | | 406 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 691.00 | 355 874.00 | | 363 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 464.00 | 16 246.00 | | 21 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 576.00 | 47 899.00 | | 54 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 201.00 | 341 107.00 | | 390 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 015.00 | 191 963.00 | | 164 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 367.00 | 659 860.00 | | 866 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |