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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AP Constructions | 837 631.00 | 697 109.00 | 140 522.00 | 837 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 61 357.00 | 9 308.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 851.00 | 381 657.00 | 124 194.00 | 505 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 678.00 | 1 143 813.00 | 1 014 865.00 | 2 158 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 370 331.00 | | 370 331.00 | 370 331.00 |
CF Disponibilités | 868 624.00 | | 868 624.00 | 868 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 092.00 | | 1 262 092.00 | 1 262 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 770.00 | 1 143 813.00 | 2 276 957.00 | 3 420 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 529.00 | 195 008.00 | | 497 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 108.00 | 302 521.00 | | 284 108.00 |
DL TOTAL (I) | 792 637.00 | 508 529.00 | | 792 637.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 545.00 | 313 523.00 | | 483 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 774.00 | 681 646.00 | | 810 774.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 320.00 | 1 335 694.00 | | 1 294 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 957.00 | 1 844 224.00 | | 2 276 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 320.00 | 1 335 694.00 | | 1 294 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 991 402.00 | | 3 991 402.00 | 3 991 402.00 |
FG Production vendue services | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 755.00 | | 3 997 755.00 | 3 997 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 453.00 | 47 368.00 | | 57 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 359.00 | 3 044.00 | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 606.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 606.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | -606.00 | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 188.00 | 101 514.00 | | 116 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 529.00 | 3 648 473.00 | | 4 056 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 421.00 | 3 345 952.00 | | 3 772 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 108.00 | 302 521.00 | | 284 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 552.00 | | 11 128.00 | 2 147 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 690.00 | | | 660 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 648.00 | | 8 500.00 | 1 405 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 214.00 | | 2 628.00 | 81 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 838.00 | 151 976.00 | | 991 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 148.00 | 151 976.00 | | 988 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 545.00 | 483 545.00 | | 483 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 953.00 | 277 953.00 | | 277 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 653.00 | 302 653.00 | | 302 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
VB T. V. A. | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VC Groupe et associés | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 173.00 | 454 173.00 | | 454 173.00 |
VW T.V.A. | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 320.00 | 1 294 320.00 | | 1 294 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 337.00 | 54 576.00 | | 68 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 405.00 | 96 277.00 | | 88 405.00 |
ST Autres comptes | 236 712.00 | 406 398.00 | | 236 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 686.00 | 363 691.00 | | 420 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 047.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 082.00 | 54 576.00 | | 76 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 032.00 | 390 201.00 | | 443 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 131.00 | 164 015.00 | | 147 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 804.00 | 866 367.00 | | 745 804.00 |