| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AP Constructions | 832 224.00 | 754 499.00 | 77 726.00 | 832 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 512.00 | 44 289.00 | 3 223.00 | 47 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 290.00 | 396 782.00 | 69 508.00 | 466 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 824.00 | 1 195 570.00 | 898 254.00 | 2 093 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 454 237.00 | | 454 237.00 | 454 237.00 |
CF Disponibilités | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 278.00 | | 709 278.00 | 709 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 102.00 | 1 195 570.00 | 1 607 533.00 | 2 803 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 529.00 | 497 529.00 | | 547 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 232.00 | 284 108.00 | | 387 232.00 |
DL TOTAL (I) | 945 761.00 | 792 637.00 | | 945 761.00 |
DP Provisions pour risques | 288 652.00 | 190 000.00 | | 288 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 652.00 | 190 000.00 | | 288 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 483 545.00 | | 51 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 020.00 | 810 774.00 | | 322 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 120.00 | 1 294 320.00 | | 373 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 533.00 | 2 276 957.00 | | 1 607 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 120.00 | 1 294 320.00 | | 373 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 961.00 | | 2 688 961.00 | 2 688 961.00 |
FG Production vendue services | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 622.00 | | 2 689 622.00 | 2 689 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 661.00 | 57 453.00 | | 441 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 359.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 940.00 | 5 501.00 | | 20 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 777.00 | 5 501.00 | | 25 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 771.00 | -5 501.00 | | 85 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 376.00 | 116 188.00 | | 117 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 412.00 | 4 056 529.00 | | 3 503 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 180.00 | 3 772 421.00 | | 3 116 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 232.00 | 284 108.00 | | 387 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 678.00 | | 6 956.00 | 2 158 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 810.00 | 2 093 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 120.00 | 1 346 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 690.00 | | | 660 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 146.00 | | | 1 414 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 842.00 | | 6 956.00 | 83 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 813.00 | 118 729.00 | 66 972.00 | 1 143 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 123.00 | 118 729.00 | 63 282.00 | 1 140 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 288 652.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 288 652.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 652.00 | 190 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VB T. V. A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VC Groupe et associés | 212 847.00 | 212 847.00 | | 212 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 035.00 | 545 035.00 | | 545 035.00 |
VW T.V.A. | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 120.00 | 373 120.00 | | 373 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 082.00 | 68 337.00 | | 55 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 057.00 | 88 405.00 | | 57 057.00 |
ST Autres comptes | 172 131.00 | 236 712.00 | | 172 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 786.00 | 420 686.00 | | 359 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 853.00 | 7 745.00 | | 6 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 935.00 | 76 082.00 | | 61 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 593.00 | 443 032.00 | | 301 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 068.00 | 147 131.00 | | 116 068.00 |
ZE Dividendes | 234 108.00 | | | 234 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 973.00 | 745 804.00 | | 588 973.00 |