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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AP Constructions | 832 224.00 | 817 123.00 | 15 101.00 | 832 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 42 711.00 | 7 837.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 957.00 | 433 527.00 | 100 430.00 | 533 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 777.00 | 1 293 361.00 | 872 416.00 | 2 165 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 195 497.00 | | 195 497.00 | 195 497.00 |
CF Disponibilités | 1 750 636.00 | | 1 750 636.00 | 1 750 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 733.00 | | 1 961 733.00 | 1 961 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 510.00 | 1 293 361.00 | 2 834 149.00 | 4 127 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 761.00 | 547 529.00 | | 634 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 507.00 | 387 232.00 | | 587 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 268.00 | 945 761.00 | | 1 233 268.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 288 652.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 288 652.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 51 100.00 | | 121 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 349.00 | 322 020.00 | | 561 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 881.00 | 373 120.00 | | 1 475 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 149.00 | 1 607 533.00 | | 2 834 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 881.00 | 373 120.00 | | 825 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 004 404.00 | | 3 004 404.00 | 3 004 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 404.00 | | 3 004 404.00 | 3 004 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 947.00 | 441 661.00 | | 88 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 881.00 | 588.00 | | 1 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 111 548.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 20 940.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 4 837.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 25 777.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | 85 771.00 | | 5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 868.00 | 117 376.00 | | 87 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 362.00 | 3 503 412.00 | | 3 738 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 855.00 | 3 116 180.00 | | 3 150 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 507.00 | 387 232.00 | | 587 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 827.00 | | 85 161.00 | 2 093 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 211.00 | 2 165 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 211.00 | 1 416 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 029.00 | | 83 911.00 | 1 346 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 798.00 | | 1 250.00 | 90 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 571.00 | 110 440.00 | 12 649.00 | 1 195 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 571.00 | 110 440.00 | 12 649.00 | 1 195 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 652.00 | | 163 652.00 | 288 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 652.00 | | 163 652.00 | 288 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 609.00 | 270 609.00 | | 270 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VB T. V. A. | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VC Groupe et associés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VI Groupe et associés | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 545.00 | 287 545.00 | | 287 545.00 |
VW T.V.A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 881.00 | 825 881.00 | | 825 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 450.00 | 55 082.00 | | 56 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 433.00 | 57 057.00 | | 72 433.00 |
ST Autres comptes | 165 857.00 | 172 131.00 | | 165 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 717.00 | 359 786.00 | | 407 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 829.00 | 6 853.00 | | 8 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 279.00 | 61 935.00 | | 65 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 155.00 | 301 593.00 | | 328 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 939.00 | 116 068.00 | | 111 939.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 007.00 | 588 973.00 | | 646 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |