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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 736.00 | 96 233.00 | 62 503.00 | 158 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 536.00 | 96 233.00 | 81 303.00 | 177 536.00 |
BT Marchandises | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BZ Autres créances | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CF Disponibilités | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 822.00 | | 271 822.00 | 271 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 358.00 | 96 233.00 | 353 126.00 | 449 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DH Report à nouveau | | -21 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 314.00 | 31 521.00 | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 51 993.00 | 29 678.00 | | 51 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 011.00 | 40 240.00 | | 18 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 343.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 83 809.00 | | 92 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 266.00 | 36 519.00 | | 53 266.00 |
EA Autres dettes | 137 506.00 | 126 263.00 | | 137 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 133.00 | 287 174.00 | | 301 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 126.00 | 316 852.00 | | 353 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 156.00 | 269 719.00 | | 297 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 361.00 | | 3 800.00 | 174 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 177 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 736.00 | | 3 800.00 | 158 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
UX Autres créances clients | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 473.00 | 13 496.00 | 3 977.00 | 17 473.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 133.00 | 297 156.00 | 3 977.00 | 301 133.00 |