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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 532.00 | 153 568.00 | 109 964.00 | 263 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 532.00 | 153 568.00 | 124 964.00 | 278 532.00 |
BT Marchandises | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
BZ Autres créances | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
CF Disponibilités | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 257.00 | | 523 257.00 | 523 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 789.00 | 153 568.00 | 648 221.00 | 801 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DL TOTAL (I) | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
EA Autres dettes | 306 360.00 | | | 306 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 397.00 | | | 554 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 221.00 | | | 648 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 518.00 | | | 490 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 496.00 | | 1 335 496.00 | 1 335 496.00 |
FG Production vendue services | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 109.00 | | 1 559 109.00 | 1 559 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 421.00 | |
GE Autres charges | | | 45 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 790.00 | | | 1 606 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 470.00 | | | 1 568 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 587.00 | | 72 944.00 | 205 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 587.00 | | 72 944.00 | 190 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 146.00 | 31 421.00 | | 122 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 146.00 | 31 421.00 | | 122 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 360.00 | 306 360.00 | | 306 360.00 |
UX Autres créances clients | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VC Groupe et associés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 085.00 | 20 666.00 | 60 419.00 | 81 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 913.00 | 206 913.00 | | 206 913.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 937.00 | 490 517.00 | 60 419.00 | 550 937.00 |