| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 803.00 | 115 386.00 | 55 417.00 | 170 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 803.00 | 115 386.00 | 70 417.00 | 185 803.00 |
BT Marchandises | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
BZ Autres créances | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CF Disponibilités | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 668.00 | | 391 668.00 | 391 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 471.00 | 115 386.00 | 462 085.00 | 577 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 993.00 | 7 678.00 | | 29 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 22 314.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 52 490.00 | 51 993.00 | | 52 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 328.00 | 18 011.00 | | 104 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 772.00 | 92 290.00 | | 102 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 555.00 | 53 266.00 | | 62 555.00 |
EA Autres dettes | 139 879.00 | 137 506.00 | | 139 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 594.00 | 301 133.00 | | 409 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 085.00 | 353 126.00 | | 462 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 594.00 | 297 156.00 | | 409 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 536.00 | | 12 067.00 | 177 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 185 803.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 170 803.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 536.00 | | 12 067.00 | 162 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 233.00 | 19 154.00 | | 96 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 233.00 | 19 154.00 | | 96 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 879.00 | 139 879.00 | | 139 879.00 |
UX Autres créances clients | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VW T.V.A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 594.00 | 409 594.00 | | 409 594.00 |