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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 587.00 | 122 146.00 | 68 441.00 | 190 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 587.00 | 122 146.00 | 83 441.00 | 205 587.00 |
BT Marchandises | 156 987.00 | | 156 987.00 | 156 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
BZ Autres créances | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CF Disponibilités | 256 585.00 | | 256 585.00 | 256 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 507.00 | | 570 507.00 | 570 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 094.00 | 122 146.00 | 653 948.00 | 776 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 29 993.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 014.00 | 498.00 | | 63 014.00 |
DL TOTAL (I) | 115 504.00 | 52 490.00 | | 115 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 784.00 | 104 328.00 | | 100 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | 102 772.00 | | 124 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 62 555.00 | | 72 036.00 |
EA Autres dettes | 240 856.00 | 139 879.00 | | 240 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 443.00 | 409 594.00 | | 538 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 948.00 | 462 085.00 | | 653 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 164.00 | 409 594.00 | | 458 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 803.00 | | 41 237.00 | 185 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 453.00 | 205 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 453.00 | 190 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 803.00 | | 41 237.00 | 170 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 386.00 | 22 042.00 | 15 282.00 | 115 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 386.00 | 22 042.00 | 15 282.00 | 115 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 856.00 | 240 856.00 | | 240 856.00 |
UX Autres créances clients | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VC Groupe et associés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 039.00 | 19 760.00 | 80 279.00 | 100 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 443.00 | 458 164.00 | 80 279.00 | 538 443.00 |