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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 13 711.00 | 11 516.00 | 25 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 288.00 | 13 711.00 | 12 576.00 | 26 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 871.00 | | 589 871.00 | 589 871.00 |
CF Disponibilités | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 956.00 | | 793 956.00 | 793 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 245.00 | 13 711.00 | 806 533.00 | 820 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 394.00 | 75 864.00 | | 122 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 497.00 | 46 529.00 | | 107 497.00 |
DL TOTAL (I) | 232 092.00 | 124 594.00 | | 232 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 12 309.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 263.00 | 161 338.00 | | 364 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 150.00 | 184 763.00 | | 182 150.00 |
EA Autres dettes | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 441.00 | 460 326.00 | | 574 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 533.00 | 584 920.00 | | 806 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 3 805.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -889.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 301.00 | 9 900.00 | | 33 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 467.00 | 1 140 429.00 | | 1 343 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 970.00 | 1 093 900.00 | | 1 235 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 497.00 | 46 529.00 | | 107 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | 1 000.00 | 25 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 6 307.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 6 307.00 | | 7 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 263.00 | 364 263.00 | | 364 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VP Divers | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 810.00 | 111 750.00 | 1 060.00 | 112 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 442.00 | 574 442.00 | | 574 442.00 |