| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 2 656.00 | 109 844.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 796.00 | 4 065.00 | 20 731.00 | 24 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 856.00 | 6 721.00 | 143 135.00 | 149 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
BZ Autres créances | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 473.00 | | 456 473.00 | 456 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 730.00 | | 783 730.00 | 783 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 587.00 | 6 721.00 | 926 865.00 | 933 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 229 892.00 | 122 394.00 | | 229 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 727.00 | 107 498.00 | | 132 727.00 |
DL TOTAL (I) | 364 819.00 | 232 092.00 | | 364 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | 416.00 | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 654.00 | 364 263.00 | | 205 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 459.00 | 182 150.00 | | 189 459.00 |
EA Autres dettes | | 27 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 046.00 | 574 442.00 | | 562 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 865.00 | 806 534.00 | | 926 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 137 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 435.00 | 380.00 | | 10 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 038.00 | -380.00 | | 9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 821.00 | 33 301.00 | | 44 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 304.00 | 1 343 468.00 | | 2 157 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 577.00 | 1 235 970.00 | | 2 024 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 727.00 | 107 498.00 | | 132 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 288.00 | | 149 796.00 | 26 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 228.00 | 149 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 228.00 | 149 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | | 149 796.00 | 25 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 711.00 | 8 028.00 | 15 018.00 | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | 8 028.00 | 15 018.00 | 13 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 654.00 | 205 654.00 | | 205 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 813.00 | 3 325.00 | 11 488.00 | 14 813.00 |
VI Groupe et associés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 317.00 | 327 257.00 | 60.00 | 327 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 046.00 | 550 558.00 | 11 488.00 | 562 046.00 |