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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 6 402.00 | 106 097.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 270.00 | 9 974.00 | 30 296.00 | 40 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 340.00 | 16 376.00 | 148 963.00 | 165 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 174.00 | | 444 174.00 | 444 174.00 |
BZ Autres créances | 211 465.00 | | 211 465.00 | 211 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 087.00 | | 566 087.00 | 566 087.00 |
CF Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 334.00 | | 1 243 334.00 | 1 243 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 674.00 | 16 376.00 | 1 392 298.00 | 1 408 674.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 362 619.00 | 229 892.00 | | 362 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 514.00 | 132 727.00 | | 138 514.00 |
DL TOTAL (I) | 503 334.00 | 364 819.00 | | 503 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488.00 | 16 602.00 | | 11 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | 15 330.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 361.00 | 205 654.00 | | 348 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 797.00 | 189 458.00 | | 247 797.00 |
EA Autres dettes | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 000.00 | 135 000.00 | | 249 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 964.00 | 562 045.00 | | 888 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 298.00 | 926 865.00 | | 1 392 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 856.00 | 562 045.00 | | 880 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 149.00 | | 2 142 149.00 | 2 142 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 149.00 | | 2 142 149.00 | 2 142 149.00 |
FQ Autres produits | | | 51 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | 19 473.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 19 473.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 225.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 542.00 | 10 210.00 | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 10 435.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | 9 038.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 451.00 | 44 821.00 | | 47 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 979.00 | 2 157 303.00 | | 2 197 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 464.00 | 2 024 576.00 | | 2 059 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 514.00 | 132 727.00 | | 138 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 856.00 | | 23 884.00 | 149 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 165 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 165 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 796.00 | | 23 874.00 | 149 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 10.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721.00 | 11 513.00 | 1 857.00 | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 11 513.00 | 1 857.00 | 6 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 362.00 | 348 362.00 | | 348 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 444 174.00 | 444 174.00 | | 444 174.00 |
VB T. V. A. | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 488.00 | 3 380.00 | 8 108.00 | 11 488.00 |
VI Groupe et associés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 699.00 | 655 699.00 | | 655 699.00 |
VW T.V.A. | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 964.00 | 880 856.00 | 8 108.00 | 888 964.00 |