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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 10 148.00 | 102 351.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 270.00 | 19 221.00 | 21 048.00 | 40 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 340.00 | 29 370.00 | 135 969.00 | 165 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 581 021.00 | | 581 021.00 | 581 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 860 918.00 | | 860 918.00 | 860 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 649.00 | | 1 480 649.00 | 1 480 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 989.00 | 29 370.00 | 1 616 619.00 | 1 645 989.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 441 134.00 | 362 619.00 | | 441 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 332.00 | 138 514.00 | | 110 332.00 |
DL TOTAL (I) | 553 666.00 | 503 334.00 | | 553 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 442.00 | 11 488.00 | | 18 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 162.00 | 16 002.00 | | 131 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 115.00 | 348 361.00 | | 421 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 347.00 | 247 797.00 | | 142 347.00 |
EA Autres dettes | 149 885.00 | 16 314.00 | | 149 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 249 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 952.00 | 888 964.00 | | 1 062 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 619.00 | 1 392 298.00 | | 1 616 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 281.00 | 880 856.00 | | 1 058 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 680.00 | | 1 757 680.00 | 1 757 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 680.00 | | 1 757 680.00 | 1 757 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 202.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 7 744.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -3 198.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 052.00 | 47 451.00 | | 34 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 058.00 | 2 197 979.00 | | 1 768 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 726.00 | 2 059 464.00 | | 1 657 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 332.00 | 138 514.00 | | 110 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 377.00 | 12 994.00 | | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | 12 994.00 | | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 116.00 | 421 116.00 | | 421 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VB T. V. A. | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VC Groupe et associés | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 3 437.00 | 4 671.00 | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 785.00 | 619 785.00 | | 619 785.00 |
VW T.V.A. | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 953.00 | 1 058 282.00 | 4 671.00 | 1 062 953.00 |