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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 1 976.00 | 3 253.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 473.00 | 5 509.00 | 4 964.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 703.00 | 7 485.00 | 8 218.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 1 197 904.00 | | 1 197 904.00 | 1 197 904.00 |
CF Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 431.00 | | 1 226 431.00 | 1 226 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 135.00 | 7 485.00 | 1 234 649.00 | 1 242 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
EA Autres dettes | 1 080 178.00 | | | 1 080 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 697.00 | | | 1 221 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 649.00 | | | 1 234 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 697.00 | | | 1 221 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 584.00 | | 229 584.00 | 229 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 584.00 | | 229 584.00 | 229 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 056.00 | | | 309 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 587.00 | | | 310 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 15 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 10 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549.00 | 3 036.00 | 101.00 | 4 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 996.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 2 040.00 | 101.00 | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 178.00 | 1 080 178.00 | | 1 080 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 544.00 | 1 190 544.00 | | 1 190 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 904.00 | 1 197 904.00 | | 1 197 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 697.00 | 1 221 697.00 | | 1 221 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
YT Sous‐traitance | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 181.00 | | | 105 181.00 |