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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 2 972.00 | 2 257.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 208.00 | 7 065.00 | 4 143.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 438.00 | 10 037.00 | 6 400.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 1 147 177.00 | | 1 147 177.00 | 1 147 177.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 412.00 | | 1 149 412.00 | 1 149 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 850.00 | 10 037.00 | 1 155 813.00 | 1 165 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 047.00 | | | -7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 353.00 | | | 300 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
EA Autres dettes | 779 646.00 | | | 779 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 914.00 | | | 1 144 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 813.00 | | | 1 155 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 914.00 | | | 1 144 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 417.00 | | 287 417.00 | 287 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 417.00 | | 287 417.00 | 287 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 117.00 | | | 291 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 703.00 | | 734.00 | 15 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | | 734.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 2 552.00 | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 996.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 1 556.00 | | 5 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 353.00 | 300 353.00 | | 300 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 646.00 | 779 646.00 | | 779 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 817.00 | 1 139 817.00 | | 1 139 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 965.00 | 1 148 965.00 | | 1 148 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 914.00 | 1 144 914.00 | | 1 144 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
YT Sous‐traitance | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |