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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 4 964.00 | 265.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 448.00 | 10 178.00 | 2 270.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 678.00 | 15 142.00 | 2 536.00 | 17 678.00 |
BZ Autres créances | 831 769.00 | | 831 769.00 | 831 769.00 |
CF Disponibilités | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 662.00 | | 899 662.00 | 899 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 341.00 | 15 142.00 | 902 199.00 | 917 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 374.00 | | | 350 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | 432 542.00 | | | 432 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 855.00 | | | 867 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 199.00 | | | 902 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 855.00 | | | 867 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 314.00 | | 321 314.00 | 321 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 314.00 | | 321 314.00 | 321 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 892.00 | | | 325 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 799.00 | | | 307 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 438.00 | | 1 240.00 | 16 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | | 1 240.00 | 11 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 2 566.00 | | 12 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 996.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | 1 570.00 | | 8 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 374.00 | 350 374.00 | | 350 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 542.00 | 432 542.00 | | 432 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 947.00 | 830 947.00 | | 830 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 769.00 | 831 769.00 | | 831 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 855.00 | 867 855.00 | | 867 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
ST Autres comptes | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
YT Sous‐traitance | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |