| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 2 117.00 | 5 283.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 250 146.00 | 20 947.00 | 229 199.00 | 250 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 448.00 | 6 236.00 | 20 212.00 | 26 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 302.00 | 26 500.00 | 41 802.00 | 68 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 881.00 | 55 800.00 | 714 081.00 | 769 881.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 982.00 | 55 800.00 | 766 182.00 | 821 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 208.00 | -144 209.00 | | -120 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260.00 | 24 001.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | -101 948.00 | -110 208.00 | | -101 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 162.00 | 326 341.00 | | 270 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 391.00 | 461 749.00 | | 459 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 29 953.00 | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 132.00 | 32 131.00 | | 47 132.00 |
EA Autres dettes | 48 021.00 | 42 642.00 | | 48 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 130.00 | 892 816.00 | | 868 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 182.00 | 782 607.00 | | 766 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 130.00 | 892 816.00 | | 868 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 337.00 | | 565 337.00 | 565 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 337.00 | | 565 337.00 | 565 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 911.00 | 7 491.00 | | 15 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 834.00 | 15 387.00 | | 13 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 501.00 | 1 945.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 734.00 | 525 426.00 | | 582 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 474.00 | 501 425.00 | | 574 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 260.00 | 24 001.00 | | 8 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 716.00 | | 62 467.00 | 755 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 335.00 | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 302.00 | 769 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 967.00 | 344 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 750.00 | | 4 900.00 | 407 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 631.00 | | 31 232.00 | 335 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | 26 335.00 | 12 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 353.00 | 55 800.00 | 27 353.00 | 27 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 53 683.00 | 27 353.00 | 27 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 162.00 | 270 162.00 | | 270 162.00 |
VI Groupe et associés | 459 391.00 | 459 391.00 | | 459 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 226.00 | | | 326 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 289.00 | | | 382 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 130.00 | 868 130.00 | | 868 130.00 |