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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 051.00 | 349.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 253 029.00 | 41 510.00 | 211 520.00 | 253 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 14 084.00 | 13 824.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 185.00 | 53 883.00 | 15 302.00 | 69 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 692.00 | 116 527.00 | 659 165.00 | 775 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CF Disponibilités | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 727.00 | 116 527.00 | 806 201.00 | 922 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 156.00 | | | -32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | -17 186.00 | | | -17 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 913.00 | | | 234 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 570.00 | | | 547 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 387.00 | | | 823 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 201.00 | | | 806 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 468.00 | | | 695 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 703.00 | | 328 703.00 | 328 703.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 705.00 | | 328 705.00 | 328 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 975.00 | | | 369 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 006.00 | | | 365 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 692.00 | | | 775 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 650.00 | | | 412 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 122.00 | | | 350 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 191.00 | 30 335.00 | | 86 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 2 467.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 607.00 | 27 868.00 | | 81 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VC Groupe et associés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 913.00 | 106 994.00 | 127 919.00 | 234 913.00 |
VI Groupe et associés | 547 418.00 | 547 418.00 | | 547 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 948.00 | 70 028.00 | 12 920.00 | 82 948.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 387.00 | 695 468.00 | 127 919.00 | 823 387.00 |