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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AP Constructions | 253 029.00 | 51 804.00 | 201 225.00 | 253 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 472.00 | 17 825.00 | 10 647.00 | 28 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 754.00 | 65 624.00 | 6 131.00 | 71 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 879.00 | 142 653.00 | 636 226.00 | 778 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 889.00 | 142 653.00 | 787 236.00 | 929 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 186.00 | | | -27 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
DL TOTAL (I) | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 994.00 | | | 465 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 015.00 | | | 726 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 236.00 | | | 787 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 950.00 | | | 614 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 738.00 | | 529 738.00 | 529 738.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 824.00 | | 529 824.00 | 529 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 743.00 | | | 581 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 336.00 | | | 503 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 692.00 | | 3 187.00 | 775 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 650.00 | | | 412 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 122.00 | | 3 134.00 | 350 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 53.00 | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 527.00 | 26 126.00 | | 116 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 349.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 476.00 | 25 777.00 | | 109 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 952.00 | 66 887.00 | 111 065.00 | 177 952.00 |
VI Groupe et associés | 465 889.00 | 465 889.00 | | 465 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 101.00 | 24 128.00 | 12 973.00 | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 015.00 | 614 950.00 | 111 065.00 | 726 015.00 |