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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 4 584.00 | 2 816.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 253 029.00 | 31 215.00 | 221 814.00 | 253 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 10 095.00 | 17 812.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 185.00 | 40 297.00 | 28 889.00 | 69 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 692.00 | 86 191.00 | 689 501.00 | 775 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 691.00 | 86 191.00 | 746 499.00 | 832 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 948.00 | -120 208.00 | | -111 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 793.00 | 8 260.00 | | 79 793.00 |
DL TOTAL (I) | -22 156.00 | -101 948.00 | | -22 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 461.00 | 270 162.00 | | 213 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 527.00 | 459 391.00 | | 490 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 43 425.00 | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | 47 132.00 | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 22 225.00 | 48 021.00 | | 22 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 655.00 | 868 130.00 | | 768 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 499.00 | 766 182.00 | | 746 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 537.00 | 868 130.00 | | 612 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 282.00 | | 602 282.00 | 602 282.00 |
FG Production vendue services | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 761.00 | | 618 761.00 | 618 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 370.00 | 15 911.00 | | 17 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 834.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | 1 501.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 139.00 | 582 734.00 | | 640 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 346.00 | 574 474.00 | | 560 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 792.00 | 8 260.00 | | 79 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 881.00 | | 5 810.00 | 769 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 650.00 | | | 412 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 896.00 | | 5 225.00 | 344 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | 585.00 | 12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 268.00 | 29 922.00 | | 56 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 2 467.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | 27 455.00 | | 54 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 461.00 | 57 343.00 | 156 118.00 | 213 461.00 |
VI Groupe et associés | 490 352.00 | 490 352.00 | | 490 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 594.00 | 43 674.00 | 12 920.00 | 56 594.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 655.00 | 612 537.00 | 156 118.00 | 768 655.00 |