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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 1 241.00 | 4 700.00 | 5 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 941.00 | 1 241.00 | 44 700.00 | 45 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
110 Total général Actif | 74 265.00 | 1 241.00 | 73 024.00 | 74 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 008.00 | 76 003.00 | | 70 008.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 906.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 227.00 | 76 909.00 | | 70 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 891.00 | 5 198.00 | | 2 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | -1 069.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 982.00 | 21 560.00 | | 20 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -427.00 | -919.00 | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 21 393.00 | 25 420.00 | | 21 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 77.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 004.00 | 5 834.00 | | 7 004.00 |
252 Charges sociales | 1 313.00 | 1 290.00 | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 146.00 | | 1 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 335.00 | 57 554.00 | | 63 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 892.00 | 19 355.00 | | 6 892.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 745.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 2 733.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 364.00 | 15 877.00 | | 5 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 360.00 | | | 8 360.00 |