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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 2 545.00 | 3 396.00 | 5 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 941.00 | 2 545.00 | 43 396.00 | 45 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
110 Total général Actif | 68 520.00 | 2 545.00 | 65 975.00 | 68 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 633.00 | 70 008.00 | | 70 633.00 |
230 Autres produits | 8 360.00 | 219.00 | | 8 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 993.00 | 70 227.00 | | 78 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 381.00 | 2 891.00 | | 3 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | 177.00 | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 623.00 | 20 982.00 | | 22 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -427.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 19 886.00 | 21 393.00 | | 19 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 540.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 394.00 | 7 004.00 | | 20 394.00 |
252 Charges sociales | 4 509.00 | 1 313.00 | | 4 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 095.00 | | 1 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 016.00 | 8 360.00 | | 5 016.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 632.00 | 63 335.00 | | 77 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 361.00 | 6 892.00 | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 651.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -265.00 | 877.00 | | -265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 088.00 | 5 364.00 | | 1 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |