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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 3 900.00 | 2 700.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 600.00 | 3 900.00 | 42 700.00 | 46 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
110 Total général Actif | 70 330.00 | 3 900.00 | 66 430.00 | 70 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 393.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 732.00 | 70 633.00 | | 54 732.00 |
230 Autres produits | 8 998.00 | 8 360.00 | | 8 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 731.00 | 78 993.00 | | 63 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 307.00 | 3 381.00 | | 2 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -239.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 206.00 | 22 623.00 | | 17 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | -55.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 21 124.00 | 19 886.00 | | 21 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 813.00 | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 388.00 | 20 394.00 | | 17 388.00 |
252 Charges sociales | 4 243.00 | 4 509.00 | | 4 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | 1 304.00 | | 1 355.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 016.00 | | |
262 Autres charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 236.00 | 77 632.00 | | 66 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 505.00 | 1 361.00 | | -2 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 538.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 063.00 | 1 088.00 | | 10 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |