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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 5 500.00 | 3 786.00 | 9 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 286.00 | 5 500.00 | 43 786.00 | 49 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
110 Total général Actif | 84 921.00 | 5 500.00 | 79 421.00 | 84 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 070.00 | 54 732.00 | | 55 070.00 |
230 Autres produits | 6 723.00 | 8 998.00 | | 6 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 793.00 | 63 731.00 | | 61 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280.00 | 2 307.00 | | 3 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | 80.00 | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 083.00 | 17 206.00 | | 17 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -748.00 | 499.00 | | -748.00 |
242 Autres charges externes. | 26 995.00 | 21 124.00 | | 26 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 819.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 516.00 | 17 388.00 | | 25 516.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | 4 243.00 | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 355.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 1 215.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 166.00 | 66 236.00 | | 81 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 373.00 | -2 505.00 | | -19 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 590.00 | 13 025.00 | | 34 590.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 456.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 847.00 | 10 063.00 | | 14 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |