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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 935.00 | 15 102.00 | 44 833.00 | 59 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 003.00 | 41 758.00 | 410 244.00 | 452 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 172.00 | 65 980.00 | 455 191.00 | 521 172.00 |
BT Marchandises | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CF Disponibilités | 504 649.00 | | 504 649.00 | 504 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 897.00 | | 686 897.00 | 686 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 069.00 | 65 980.00 | 1 142 089.00 | 1 208 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
DP Provisions pour risques | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 347.00 | | | 268 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
EA Autres dettes | 726 825.00 | | | 726 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 569.00 | | | 1 049 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 089.00 | | | 1 142 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 534.00 | | | 1 047 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 107.00 | | 780 107.00 | 780 107.00 |
FG Production vendue services | 310 970.00 | | 310 970.00 | 310 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 077.00 | | 1 091 077.00 | 1 091 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 830.00 | | | 1 092 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 375.00 | | | 1 066 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 299.00 | | 417 872.00 | 103 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 179.00 | | 417 760.00 | 94 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929.00 | 57 051.00 | | 8 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 7 173.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 49 877.00 | | 6 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 347.00 | 268 347.00 | | 268 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 726 638.00 | 726 638.00 | | 726 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 534.00 | 1 047 534.00 | | 1 047 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
ST Autres comptes | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 181.00 | | | 367 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |