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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 127.00 | 27 631.00 | 35 495.00 | 63 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 034.00 | 91 383.00 | 366 651.00 | 458 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 430.00 | 128 135.00 | 402 295.00 | 530 430.00 |
BT Marchandises | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 888.00 | | 224 888.00 | 224 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 317.00 | 128 135.00 | 627 183.00 | 755 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 652.00 | 51 196.00 | | 77 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 430.00 | 26 455.00 | | 38 430.00 |
DL TOTAL (I) | 121 582.00 | 83 152.00 | | 121 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 183.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 244.00 | 268 347.00 | | 369 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 046.00 | 37 146.00 | | 24 046.00 |
EA Autres dettes | 96 932.00 | 726 825.00 | | 96 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 990.00 | 15 033.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 601.00 | 1 049 570.00 | | 505 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 183.00 | 1 142 089.00 | | 627 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 601.00 | 1 047 535.00 | | 505 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 358.00 | | 713 358.00 | 713 358.00 |
FG Production vendue services | 417 485.00 | | 417 485.00 | 417 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 842.00 | | 1 130 842.00 | 1 130 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 154.00 | |
GE Autres charges | | | 16 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 10 641.00 | | 14 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 756.00 | 1 092 831.00 | | 1 140 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 326.00 | 1 066 376.00 | | 1 102 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 430.00 | 26 455.00 | | 38 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 981.00 | 62 154.00 | | 65 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 861.00 | 62 154.00 | | 56 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 244.00 | 369 244.00 | | 369 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 601.00 | 505 601.00 | | 505 601.00 |