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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 127.00 | 40 257.00 | 22 870.00 | 63 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 792.00 | 142 974.00 | 322 819.00 | 465 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 119.00 | 196 483.00 | 347 636.00 | 544 119.00 |
BT Marchandises | 129 210.00 | | 129 210.00 | 129 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
CF Disponibilités | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 602.00 | 196 483.00 | 636 119.00 | 832 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 082.00 | 77 652.00 | | 116 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 694.00 | 38 430.00 | | -200 694.00 |
DL TOTAL (I) | -79 112.00 | 121 582.00 | | -79 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 389.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 598.00 | 369 244.00 | | 367 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 24 046.00 | | 26 783.00 |
EA Autres dettes | 319 048.00 | 96 932.00 | | 319 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | 14 990.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 231.00 | 505 601.00 | | 715 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 119.00 | 627 183.00 | | 636 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 231.00 | 505 601.00 | | 715 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 389.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 904.00 | | 381 904.00 | 381 904.00 |
FG Production vendue services | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 376.00 | | 510 376.00 | 510 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 556.00 | 1 140 756.00 | | 542 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 250.00 | 1 102 326.00 | | 743 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 694.00 | 38 430.00 | | -200 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 430.00 | | 29 436.00 | 530 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 747.00 | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 747.00 | 544 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | 4 132.00 | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 161.00 | | 7 758.00 | 521 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 17 546.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 135.00 | 68 348.00 | | 128 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 4 132.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | 64 216.00 | | 119 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 598.00 | 367 598.00 | | 367 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 048.00 | 319 048.00 | | 319 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 231.00 | 715 231.00 | | 715 231.00 |