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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 642.00 | | 702 642.00 | 702 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 018.00 | | 805 018.00 | 805 018.00 |
CU Autres participations | 702 600.00 | | 702 600.00 | 702 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DG Autres réserves | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 073.00 | 48 701.00 | | 56 073.00 |
DL TOTAL (I) | 503 774.00 | 447 701.00 | | 503 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 161.00 | 290 667.00 | | 246 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 60 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 695.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | 68 667.00 | | 31 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 243.00 | 421 029.00 | | 301 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 018.00 | 868 731.00 | | 805 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 8 775.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 057.00 | 210 400.00 | | 220 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 984.00 | 161 698.00 | | 163 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 073.00 | 48 701.00 | | 56 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 642.00 | | | 702 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 642.00 | | | 702 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 118.00 | 45 010.00 | 185 281.00 | 246 118.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 243.00 | 100 135.00 | 185 281.00 | 301 243.00 |