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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 642.00 | | 902 642.00 | 902 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 154 096.00 | | 154 096.00 | 154 096.00 |
CF Disponibilités | 156 668.00 | | 156 668.00 | 156 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 405.00 | | 312 405.00 | 312 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 047.00 | | 1 215 047.00 | 1 215 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 2 435.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 143 981.00 | 82 339.00 | | 143 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 705.00 | 99 106.00 | | -6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 576 175.00 | 582 881.00 | | 576 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 024.00 | 206 797.00 | | 167 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 275.00 | 276 250.00 | | 422 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 3 157.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 33 458.00 | | 47 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 871.00 | 519 662.00 | | 638 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 047.00 | 1 102 543.00 | | 1 215 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 871.00 | 519 662.00 | | 638 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 618.00 | | 231 618.00 | 231 618.00 |
FG Production vendue services | 272 635.00 | | 272 635.00 | 272 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 253.00 | | 504 253.00 | 504 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 14 312.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 14 312.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 139.00 | 14 312.00 | | -38 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | -12 380.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 715.00 | 390 542.00 | | 516 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 421.00 | 291 436.00 | | 523 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 705.00 | 99 106.00 | | -6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 642.00 | | | 902 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 642.00 | | | 902 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VC Groupe et associés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 024.00 | 167 024.00 | | 167 024.00 |
VI Groupe et associés | 222 275.00 | 222 275.00 | | 222 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 871.00 | 638 871.00 | | 638 871.00 |