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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 642.00 | | 902 642.00 | 902 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BZ Autres créances | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CF Disponibilités | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 901.00 | | 199 901.00 | 199 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 543.00 | | 1 102 543.00 | 1 102 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DG Autres réserves | 82 339.00 | 46 266.00 | | 82 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 105.00 | 56 073.00 | | 99 105.00 |
DL TOTAL (I) | 582 880.00 | 503 774.00 | | 582 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 797.00 | 246 161.00 | | 206 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 250.00 | 22 000.00 | | 276 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 1 689.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 31 392.00 | | 33 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 663.00 | 301 243.00 | | 519 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 543.00 | 805 018.00 | | 1 102 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 668.00 | 80 823.00 | | 352 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 380.00 | 4 804.00 | | -12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 541.00 | 220 057.00 | | 390 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 436.00 | 163 984.00 | | 291 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 105.00 | 56 073.00 | | 99 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 642.00 | | 200 000.00 | 702 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 642.00 | | 200 000.00 | 702 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UX Autres créances clients | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 761.00 | 39 766.00 | 166 995.00 | 206 761.00 |
VI Groupe et associés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 663.00 | 352 668.00 | 166 995.00 | 519 663.00 |