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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 642.00 | | 902 642.00 | 902 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
BZ Autres créances | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
CF Disponibilités | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 235.00 | | 1 273 235.00 | 1 273 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
CU Autres participations | 902 600.00 | | 902 600.00 | 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 127 275.00 | 143 981.00 | | 127 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 189.00 | -6 705.00 | | 93 189.00 |
DL TOTAL (I) | 659 365.00 | 576 175.00 | | 659 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 092.00 | 167 024.00 | | 121 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 131.00 | 422 275.00 | | 411 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 2 129.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 849.00 | 47 443.00 | | 77 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 869.00 | 638 871.00 | | 613 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 235.00 | 1 215 047.00 | | 1 273 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 124.00 | 638 871.00 | | 182 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 131.00 | | | 411 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 911.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 911.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -38 139.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | 4 770.00 | | 18 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 440.00 | 516 715.00 | | 382 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 251.00 | 523 421.00 | | 289 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 189.00 | -6 705.00 | | 93 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 642.00 | | | 902 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 642.00 | | | 902 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 54 000.00 | 146 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 092.00 | 46 478.00 | 74 614.00 | 121 092.00 |
VI Groupe et associés | 211 131.00 | | | 211 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 016.00 | 161 877.00 | 101 139.00 | 263 016.00 |
VW T.V.A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 869.00 | 182 124.00 | 220 614.00 | 613 869.00 |