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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 343.00 | 19 657.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 717.00 | 2 274.00 | 26 443.00 | 28 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 785.00 | 7 617.00 | 381 168.00 | 388 785.00 |
BT Marchandises | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CF Disponibilités | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 698.00 | 7 617.00 | 471 081.00 | 478 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 810.00 | | | 318 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 604.00 | | | 451 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 081.00 | | | 471 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 448.00 | 53 058.00 | 202 808.00 | 305 448.00 |
VI Groupe et associés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 223.00 | | | 354 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 859.00 | 46 791.00 | 10 068.00 | 56 859.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 603.00 | 199 213.00 | 202 808.00 | 451 603.00 |