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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 115.00 | 16 493.00 | 11 622.00 | 28 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 224.00 | 24 367.00 | 67 857.00 | 92 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 407.00 | 40 860.00 | 414 547.00 | 455 407.00 |
BT Marchandises | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 211.00 | | 281 211.00 | 281 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 618.00 | 40 860.00 | 695 758.00 | 736 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 331.00 | 13 977.00 | | 56 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 725.00 | 42 354.00 | | 167 725.00 |
DL TOTAL (I) | 229 557.00 | 61 831.00 | | 229 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 877.00 | 322 203.00 | | 259 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 958.00 | 39 608.00 | | 38 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | 50 139.00 | | 51 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 729.00 | 68 060.00 | | 115 729.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 32.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 202.00 | 480 042.00 | | 466 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 758.00 | 541 873.00 | | 695 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 202.00 | 234 458.00 | | 466 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 734.00 | | 10 673.00 | 444 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 666.00 | | 10 673.00 | 109 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 17 674.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 17 674.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 877.00 | 74 787.00 | 183 525.00 | 259 877.00 |
VI Groupe et associés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 201.00 | 281 111.00 | 183 525.00 | 466 201.00 |