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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 22 993.00 | 10 177.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 456.00 | 36 518.00 | 63 939.00 | 100 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 694.00 | 59 511.00 | 488 183.00 | 547 694.00 |
BT Marchandises | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BZ Autres créances | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
CF Disponibilités | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 135.00 | | 274 135.00 | 274 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 829.00 | 59 511.00 | 762 318.00 | 821 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 057.00 | 56 331.00 | | 224 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 258.00 | 167 725.00 | | 57 258.00 |
DL TOTAL (I) | 286 814.00 | 229 557.00 | | 286 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 014.00 | 259 877.00 | | 288 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 308.00 | 38 958.00 | | 38 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 365.00 | 51 551.00 | | 58 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 716.00 | 115 729.00 | | 90 716.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 504.00 | 466 202.00 | | 475 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 318.00 | 695 758.00 | | 762 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 477.00 | 466 202.00 | | 284 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 407.00 | | 92 287.00 | 455 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 79 000.00 | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 339.00 | | 13 287.00 | 120 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 860.00 | 18 651.00 | | 40 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | 18 651.00 | | 40 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 551.00 | 68 524.00 | 173 435.00 | 259 551.00 |
VI Groupe et associés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 504.00 | 284 477.00 | 173 435.00 | 475 504.00 |