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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 115.00 | 10 869.00 | 17 246.00 | 28 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 551.00 | 12 317.00 | 69 234.00 | 81 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 734.00 | 23 186.00 | 421 548.00 | 444 734.00 |
BT Marchandises | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 325.00 | | 120 325.00 | 120 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 059.00 | 23 186.00 | 541 873.00 | 565 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 354.00 | 14 477.00 | | 42 354.00 |
DL TOTAL (I) | 61 831.00 | 19 477.00 | | 61 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 203.00 | 318 810.00 | | 322 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 608.00 | 41 599.00 | | 39 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 38 312.00 | | 50 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 060.00 | 52 883.00 | | 68 060.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 042.00 | 451 604.00 | | 480 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 873.00 | 471 081.00 | | 541 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 458.00 | 199 213.00 | | 234 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 785.00 | | 55 949.00 | 388 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 717.00 | | 55 949.00 | 53 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 15 569.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 15 569.00 | | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 752.00 | 52 168.00 | 234 700.00 | 297 752.00 |
VI Groupe et associés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 595.00 | 28 527.00 | 10 068.00 | 38 595.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 042.00 | 234 458.00 | 234 700.00 | 480 042.00 |