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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 181.00 | 21 101.00 | 21 081.00 | 42 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 747.00 | 23 159.00 | 163 588.00 | 186 747.00 |
BT Marchandises | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 174.00 | 683.00 | 62 490.00 | 63 174.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 850.00 | 683.00 | 323 167.00 | 323 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 597.00 | 23 842.00 | 486 755.00 | 510 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 446.00 | 240 121.00 | | 263 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 58 825.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 350 262.00 | 353 946.00 | | 350 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 772.00 | 26 194.00 | | 19 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 195.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 55 217.00 | | 93 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 891.00 | 20 993.00 | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 493.00 | 102 598.00 | | 136 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 755.00 | 456 544.00 | | 486 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 070.00 | 11 909.00 | 1 251 979.00 | 1 240 070.00 |
FG Production vendue services | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 366.00 | 11 909.00 | 1 262 275.00 | 1 250 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 843.00 | 37 080.00 | | 45 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 615.00 | 191.00 | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 208.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -208.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 14 104.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 162.00 | 1 174 011.00 | | 1 277 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 346.00 | 1 115 185.00 | | 1 245 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 816.00 | 58 825.00 | | 31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 576.00 | | 25 131.00 | 180 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 186 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 42 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 010.00 | | 25 131.00 | 36 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 261.00 | 5 242.00 | 11 345.00 | 29 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | 5 242.00 | 11 345.00 | 27 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | 351.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 351.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | 351.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 755.00 | 5 976.00 | 13 778.00 | 19 755.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 493.00 | 122 715.00 | 13 778.00 | 136 493.00 |