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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 378.00 | 25 298.00 | 16 081.00 | 41 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 944.00 | 27 356.00 | 158 588.00 | 185 944.00 |
BT Marchandises | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 161.00 | 508.00 | 71 653.00 | 72 161.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 305.00 | 508.00 | 259 797.00 | 260 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 249.00 | 27 864.00 | 418 385.00 | 446 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 262.00 | 263 446.00 | | 245 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 31 816.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 304 231.00 | 350 262.00 | | 304 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | 19 772.00 | | 13 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 298.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 430.00 | 93 533.00 | | 82 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 22 891.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 154.00 | 136 493.00 | | 114 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 385.00 | 486 755.00 | | 418 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 442.00 | 122 715.00 | | 106 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 730.00 | 15 097.00 | 1 179 827.00 | 1 164 730.00 |
FG Production vendue services | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 416.00 | 15 097.00 | 1 189 513.00 | 1 174 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 163.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 276.00 | 45 843.00 | | 57 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | 10 200.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 10 200.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 52.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 7 615.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 7 667.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 2 533.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | 2 643.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 230.00 | 1 277 162.00 | | 1 190 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 260.00 | 1 245 346.00 | | 1 186 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | 31 816.00 | | 3 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 747.00 | | 765.00 | 186 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 185 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 41 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | | 765.00 | 42 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 159.00 | 5 339.00 | 1 142.00 | 23 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 101.00 | 5 339.00 | 1 142.00 | 21 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 175.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 175.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 175.00 | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 778.00 | 6 067.00 | 7 712.00 | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 154.00 | 106 442.00 | 7 712.00 | 114 154.00 |