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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 739.00 | 34 847.00 | 5 892.00 | 40 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 304.00 | 36 905.00 | 148 400.00 | 185 304.00 |
BT Marchandises | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | 688.00 | 24 262.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 233 305.00 | | 233 305.00 | 233 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 224.00 | 688.00 | 293 536.00 | 294 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 528.00 | 37 593.00 | 441 935.00 | 479 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 363.00 | 167 230.00 | | 114 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | 7 133.00 | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 186 000.00 | 229 363.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 568.00 | 127 719.00 | | 121 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 194.00 | 20 270.00 | | 28 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 862.00 | 51 332.00 | | 34 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 118.00 | 53 620.00 | | 71 118.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 224.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 935.00 | 253 165.00 | | 255 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 935.00 | 482 528.00 | | 441 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 752.00 | 251 611.00 | | 155 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 185 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 40 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 599.00 | 4 946.00 | 640.00 | 32 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 4 946.00 | 640.00 | 30 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 180.00 | 3 447.00 | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 180.00 | 3 447.00 | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | 180.00 | 3 447.00 | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 554.00 | 21 371.00 | 100 183.00 | 121 554.00 |
VI Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 935.00 | 155 752.00 | 100 183.00 | 255 935.00 |