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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 378.00 | 30 541.00 | 10 838.00 | 41 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 944.00 | 32 599.00 | 153 345.00 | 185 944.00 |
BT Marchandises | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 128.00 | 3 955.00 | 36 173.00 | 40 128.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 252 297.00 | | 252 297.00 | 252 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 138.00 | 3 955.00 | 329 183.00 | 333 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 082.00 | 36 554.00 | 482 528.00 | 519 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 230.00 | 245 262.00 | | 167 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133.00 | 3 969.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 229 363.00 | 304 230.00 | | 229 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 719.00 | 13 791.00 | | 127 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 201.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 82 430.00 | | 51 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | 17 732.00 | | 53 620.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 165.00 | 114 154.00 | | 253 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 528.00 | 418 384.00 | | 482 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 611.00 | 106 442.00 | | 251 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 5 243.00 | | 27 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 5 243.00 | | 25 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 3 447.00 | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 3 447.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 712.00 | 6 158.00 | 111 453.00 | 127 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 165.00 | 131 611.00 | 111 453.00 | 253 165.00 |