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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 431.00 | 2 603.00 | 3 828.00 | 6 431.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 30 195.00 | 95 805.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 6 409.00 | 888.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 882.00 | 12 902.00 | 52 980.00 | 65 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 870.00 | 52 108.00 | 170 761.00 | 222 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CF Disponibilités | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 038.00 | | 325 038.00 | 325 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 908.00 | 52 108.00 | 495 800.00 | 547 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 123 420.00 | 84 316.00 | | 123 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | 39 104.00 | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 177 144.00 | 148 358.00 | | 177 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 767.00 | 87 441.00 | | 145 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 122.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 155.00 | 110 800.00 | | 89 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 170.00 | 101 361.00 | | 82 170.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 15 893.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 655.00 | 316 617.00 | | 318 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 800.00 | 464 975.00 | | 495 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 278.00 | 250 952.00 | | 198 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 532.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 595 722.00 | | 595 722.00 | 595 722.00 |
FG Production vendue services | 586 173.00 | 14 906.00 | 601 078.00 | 586 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 094.00 | 14 906.00 | 1 197 000.00 | 1 182 094.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | 14 752.00 | | 9 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 1 866.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 1 866.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 563.00 | | 1 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 36 708.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -34 842.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 4 869.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 362.00 | 1 158 230.00 | | 1 208 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 576.00 | 1 119 126.00 | | 1 179 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 786.00 | 39 104.00 | | 28 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 298.00 | 9 811.00 | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 574.00 | | 90 796.00 | 138 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 222 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 213 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | 4 296.00 | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 179.00 | | 86 500.00 | 133 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 477.00 | 11 631.00 | | 40 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 468.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | 11 163.00 | | 38 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 205.00 | 24 828.00 | 79 107.00 | 145 205.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 655.00 | 198 278.00 | 79 107.00 | 318 655.00 |