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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 426.00 | 5 475.00 | 1 951.00 | 7 426.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 132 000.00 | 49 350.00 | 82 650.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 8 208.00 | 2 629.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 213.00 | 31 626.00 | 37 587.00 | 69 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 146.00 | 94 658.00 | 142 487.00 | 237 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 362.00 | | 176 362.00 | 176 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 520.00 | | 228 520.00 | 228 520.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 664.00 | | 530 664.00 | 530 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 810.00 | 94 658.00 | 673 152.00 | 767 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230.00 | 10 720.00 | | 9 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 176 254.00 | 164 532.00 | | 176 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | 23 121.00 | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 216 038.00 | 212 591.00 | | 216 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 680.00 | 295 315.00 | | 257 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | 3 026.00 | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 131 029.00 | | 111 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | 76 109.00 | | 59 246.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | 4 272.00 | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 114.00 | 509 751.00 | | 457 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 152.00 | 722 342.00 | | 673 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 944.00 | 252 660.00 | | 265 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 82.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 062.00 | | 14 083.00 | 223 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | 995.00 | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 371.00 | | 12 678.00 | 213 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 410.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 273.00 | 15 386.00 | | 79 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 1 154.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | 14 232.00 | | 74 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 324.00 | 66 155.00 | 170 216.00 | 257 324.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 942.00 | 260 272.00 | 3 670.00 | 263 942.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 114.00 | 265 944.00 | 170 216.00 | 457 114.00 |