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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 431.00 | 4 321.00 | 2 110.00 | 6 431.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 42 795.00 | 83 205.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 7 107.00 | 189.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 075.00 | 25 049.00 | 41 025.00 | 66 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 062.00 | 79 273.00 | 143 790.00 | 223 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 826.00 | | 271 826.00 | 271 826.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CF Disponibilités | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 552.00 | | 578 552.00 | 578 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 614.00 | 79 273.00 | 722 342.00 | 801 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 164 532.00 | 123 420.00 | | 164 532.00 |
DH Report à nouveau | | 28 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 121.00 | 12 326.00 | | 23 121.00 |
DL TOTAL (I) | 212 591.00 | 189 470.00 | | 212 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 315.00 | 172 598.00 | | 295 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 1 878.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 105 307.00 | | 131 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 109.00 | 73 368.00 | | 76 109.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 17 172.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 751.00 | 370 323.00 | | 509 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 342.00 | 559 793.00 | | 722 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 660.00 | 226 805.00 | | 252 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 10 092.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 870.00 | | 193.00 | 222 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 179.00 | | 193.00 | 213 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 792.00 | 13 481.00 | | 65 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 859.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | 12 622.00 | | 62 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 271 826.00 | 271 826.00 | | 271 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 233.00 | 38 142.00 | 221 781.00 | 295 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 492.00 | 302 492.00 | | 302 492.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 751.00 | 252 660.00 | 221 781.00 | 509 751.00 |