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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 431.00 | 3 462.00 | 2 969.00 | 6 431.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 36 495.00 | 89 505.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 6 805.00 | 491.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 882.00 | 19 029.00 | 46 853.00 | 65 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 870.00 | 65 792.00 | 157 078.00 | 222 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 865.00 | | 251 865.00 | 251 865.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 715.00 | | 402 715.00 | 402 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 585.00 | 65 792.00 | 559 793.00 | 625 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
DH Report à nouveau | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 28 786.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 189 470.00 | 177 144.00 | | 189 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 598.00 | 145 767.00 | | 172 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 846.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 307.00 | 89 155.00 | | 105 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 368.00 | 82 170.00 | | 73 368.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | 717.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 323.00 | 318 655.00 | | 370 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 793.00 | 495 800.00 | | 559 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 805.00 | 198 278.00 | | 226 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 092.00 | 562.00 | | 10 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 524 089.00 | | 524 089.00 | 524 089.00 |
FG Production vendue services | 617 027.00 | 15 250.00 | 632 277.00 | 617 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 116.00 | 15 250.00 | 1 156 366.00 | 1 141 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 439.00 | 9 774.00 | | 5 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 247.00 | 1 077.00 | | 9 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 247.00 | 1 077.00 | | 9 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 247.00 | -282.00 | | -9 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 556.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 214.00 | 1 208 362.00 | | 1 162 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 888.00 | 1 179 576.00 | | 1 149 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | 28 786.00 | | 12 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 411.00 | 14 298.00 | | 16 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 108.00 | 13 683.00 | | 52 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 859.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 505.00 | 12 824.00 | | 49 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 251 865.00 | 251 865.00 | | 251 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 506.00 | 18 988.00 | 106 612.00 | 162 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 015.00 | 271 755.00 | 3 260.00 | 275 015.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 323.00 | 226 805.00 | 106 612.00 | 370 323.00 |